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Ab 03:19PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.286
-16.286
-4.945
Abschreibung und Amortisierung
37,433
37,433
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
16,655
16,655
0
Aktienbasierte Vergütung
8.744
8.744
1.999
Änderung des Betriebskapitals
1.160
1.160
33,89
Forderungen
237,952
237,952
0
Verbindlichkeiten
-224,598
-224,598
570,6
Sonstiges Betriebskapital
-7.744
-7.744
-7.413
Sonstige Posten (unbar)
774,228
774,228
122,57
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.412
-5.412
-2.940
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.331
-2.331
-4.473
Erwerbungen, netto
-121,848
-121,848
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.453
-2.453
-4.473
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-706,813
-706,813
-13,046
Ausgegebene Stammaktien
14.129
14.129
8.120
Sonstige Finanzaktivitäten
-563,473
-563,473
-1.465
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.385
13.385
6.641
Netto-Änderung bei Cash
5.520
5.520
-772,005
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.389
2.389
2.954
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.908
7.908
2.389
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.412
-5.412
-2.940
Investitionsaufwand
-2.331
-2.331
-4.473
Freier Cashflow
-7.744
-7.744
-7.413
