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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.273
54.623
171.886
139.791
46.077
Abschreibung und Amortisierung
74.267
73.010
69.353
65.340
60.832
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.069
-9.347
16.228
4.702
17.611
Aktienbasierte Vergütung
8.511
8.313
10.279
11.299
4.902
Änderung des Betriebskapitals
5.443
-6.476
3.716
-4.671
-18.824
Forderungen
1.664
21.489
17.842
-53.772
-18.990
Inventar
33.329
3.286
-57.043
31.227
-8.375
Verbindlichkeiten
-19.262
-20.756
55.863
15.676
-1.337
Sonstiges Betriebskapital
-38.389
10.173
184.152
162.038
28.929
Sonstige Posten (unbar)
-3.854
-3.854
618
677
553
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.773
117.550
273.601
218.849
111.847
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.162
-107.377
-89.449
-56.811
-82.918
Erwerbungen, netto
-
0
-97.456
-9.523
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.936
-3.520
-2.368
-1.228
-1.185
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.098
-110.897
-189.273
-67.562
-84.103
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-426.446
-382.938
-455.426
-316.735
-386.710
Ausgegebene Stammaktien
680
876
1.304
554
2
Zurückgekaufte Stammaktien
-39.675
-46.151
-33.748
-652
-1.055
Ausgeschüttete Dividenden
-16.927
-16.657
-15.073
-3.518
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.442
-425
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
61.132
-7.870
-68.443
-146.793
-24.188
Netto-Änderung bei Cash
18.807
-1.217
15.885
4.494
3.556
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.826
30.985
15.100
10.606
7.050
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.633
29.768
30.985
15.100
10.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.773
117.550
273.601
218.849
111.847
Investitionsaufwand
-118.162
-107.377
-89.449
-56.811
-82.918
Freier Cashflow
-38.389
10.173
184.152
162.038
28.929