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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.340
-31,688
-0,03
-1.462
-1.698
Abschreibung und Amortisierung
38,274
26,24
0
1.059
-
Aktienbasierte Vergütung
-
10,778
0
0
0
Änderung des Betriebskapitals
888,507
823,578
0
321,458
-308,667
Forderungen
-59,97
-47,678
0
88,416
0
Inventar
-
-
163,567
107,895
-271,462
Verbindlichkeiten
126,991
23,559
0
0,168
10,933
Sonstiges Betriebskapital
-96,349
-233,526
-0,03
-121,522
-463,487
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
341,975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-96,349
-233,526
-0,03
-121,522
-463,487
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-47
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-643,6
-63,433
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13,793
14,334
0
-63,433
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-588,866
-373
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
283
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24,45
125
0
158,1
511,575
Netto-Änderung bei Cash
-62,606
15,808
19,97
-26,855
48,088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
132,82
20,16
0,19
48,088
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35,664
1,418
0
21,233
48,088
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-96,349
-233,526
-0,03
-121,522
-463,487
Investitionsaufwand
-
-
-47
-
-
Freier Cashflow
-96,349
-233,526
-0,03
-121,522
-463,487