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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.699.000
35.272.000
19.887.000
9.402.000
-16.126.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
17.115.000
16.417.000
14.347.000
13.982.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
33.632.000
-55.492.000
22.826.000
21.224.000
-
Inventar
-
17.372.000
-47.764.000
12.943.000
4.235.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
74.454.000
-32.901.000
39.519.000
10.173.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
6.811.000
-504.000
287.000
1.364.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
90.095.000
-21.427.000
49.146.000
19.330.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-15.641.000
-11.474.000
-9.627.000
-9.157.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-2.511.000
-208.000
-
-2.561.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-742.000
-2.703.000
-1.304.000
-1.073.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.396.000
849.000
403.000
414.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
-5.000
-3.000
6.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-4.640.000
-14.481.000
-10.167.000
-9.634.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
47.497.000
-29.471.000
14.801.000
42.489.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
65.804.000
95.275.000
80.474.000
37.985.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
113.301.000
65.804.000
95.275.000
80.474.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
90.095.000
-21.427.000
49.146.000
19.330.000
-
Investitionsaufwand
-
-15.641.000
-11.474.000
-9.627.000
-9.157.000
-
Freier Cashflow
-
74.454.000
-32.901.000
39.519.000
10.173.000
-
