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Ashland Inc. (ASH)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
164.000
178.000
927.000
220.000
-508.000
Abschreibung und Amortisierung
261.000
243.000
241.000
244.000
235.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-69.000
-32.000
-35.000
-26.000
-42.000
Aktienbasierte Vergütung
16.000
22.000
18.000
15.000
14.000
Änderung des Betriebskapitals
232.000
-58.000
-237.000
80.000
9.000
Forderungen
-
58.000
-23.000
72.000
2.000
Inventar
-
-7.000
-141.000
41.000
64.000
Sonstiges Betriebskapital
310.000
73.000
-326.000
455.000
70.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.000
-2.000
2.000
-1.000
-41.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
493.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-309.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-56.000
-47.000
-87.000
-149.000
-21.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.000
47.000
87.000
150.000
21.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
64.000
50.000
-40.000
27.000
34.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-108.000
-109.000
1.556.000
-381.000
8.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.000
0
-250.000
-427.000
-826.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-400.000
-300.000
-200.000
-450.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-78.000
-76.000
-70.000
-70.000
-66.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-11.000
-11.000
-13.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-483.000
-371.000
-896.000
-426.000
9.000
Netto-Änderung bei Cash
-92.000
-229.000
436.000
-244.000
222.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
532.000
646.000
210.000
454.000
232.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
434.000
417.000
646.000
210.000
454.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
493.000
243.000
-213.000
560.000
203.000
Investitionsaufwand
-183.000
-170.000
-113.000
-105.000
-133.000
Freier Cashflow
310.000
73.000
-326.000
455.000
70.000