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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.681
-1.681
-1.501
-2.359
-232,085
Abschreibung und Amortisierung
1.049
1.049
868,59
648,687
589,542
Aktienbasierte Vergütung
135,196
135,196
141,672
141,456
92,821
Änderung des Betriebskapitals
-621,122
-621,122
-1.359
-744,487
96,444
Inventar
-508,176
-508,176
-1.165
-333,596
-315,889
Verbindlichkeiten
206,556
206,556
315,898
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.414
-1.414
-2.431
-2.835
-245,068
Sonstige Posten (unbar)
182,231
182,231
229,982
158,616
-486,152
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-935,061
-935,061
-1.558
-2.115
309,568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-479,13
-479,13
-873,205
-720,608
-554,636
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-479,13
-479,13
-873,205
-720,608
-554,636
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-316,759
-316,759
-415,595
-178,113
-112,07
Ausgegebene Stammaktien
1.410
1.410
0
5.294
1.704
Sonstige Finanzaktivitäten
-68,001
-68,001
-10
-818,274
-81,281
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.758
1.758
-318,153
4.298
1.510
Netto-Änderung bei Cash
343,428
343,428
-2.749
1.462
1.265
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
423,401
423,401
3.173
1.710
444,741
Barbestand zum Ende des Zeitraums
766,829
766,829
423,401
3.173
1.710
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-935,061
-935,061
-1.558
-2.115
309,568
Investitionsaufwand
-479,13
-479,13
-873,205
-720,608
-554,636
Freier Cashflow
-1.414
-1.414
-2.431
-2.835
-245,068
