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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.235
-1.501
-2.359
-232,085
Abschreibung und Amortisierung
1.096
868,59
648,687
589,542
Aktienbasierte Vergütung
117,878
141,672
141,456
92,821
Änderung des Betriebskapitals
479,143
-1.359
-744,487
96,444
Inventar
-644,617
-1.165
-333,596
-315,889
Sonstiges Betriebskapital
-809,704
-2.431
-2.835
-245,068
Sonstige Posten (unbar)
229,982
229,982
158,616
-486,152
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-249,054
-1.558
-2.115
309,568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-560,65
-873,205
-720,608
-554,636
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-560,65
-873,205
-720,608
-554,636
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-301,481
-415,595
-178,113
-112,07
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.294
1.704
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-10
-818,274
-81,281
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
538,42
-318,153
4.298
1.510
Netto-Änderung bei Cash
-271,284
-2.749
1.462
1.265
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
644,669
3.173
1.710
444,741
Barbestand zum Ende des Zeitraums
373,385
423,401
3.173
1.710
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-249,054
-1.558
-2.115
309,568
Investitionsaufwand
-560,65
-873,205
-720,608
-554,636
Freier Cashflow
-809,704
-2.431
-2.835
-245,068
