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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (ASELS.IS)
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Börsenschluss: 06:09PM TRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.290.475
7.290.475
1.281.963
7.130.563
4.449.106
Abschreibung und Amortisierung
3.402.164
3.402.164
2.445.831
432.191
285.498
Änderung des Betriebskapitals
-11.110.018
-11.110.018
-3.856.115
-10.227.847
-5.878.957
Inventar
-4.147.471
-4.147.471
-1.280.817
-2.094.115
-1.012.940
Sonstiges Betriebskapital
-4.072.703
-4.072.703
-124.135
-1.006.790
-362.189
Sonstige Posten (unbar)
8.703.608
8.703.608
12.240.884
4.632.178
2.182.265
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.374.864
8.374.864
12.044.475
2.432.551
1.718.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.447.567
-12.447.567
-12.168.610
-3.439.341
-2.080.789
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
6.039
Sonstige Investitionsaktivitäten
442.852
442.852
184.656
-80.000
54.788
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.681.605
-11.681.605
-11.854.816
-3.505.944
-2.001.277
Netto-Änderung bei Cash
-2.766.452
-2.766.452
2.623.455
-1.587.150
565.353
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.367.529
9.367.529
6.744.074
4.078.756
3.513.403
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.601.077
6.601.077
9.367.529
2.491.606
4.078.756
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.374.864
8.374.864
12.044.475
2.432.551
1.718.600
Investitionsaufwand
-12.447.567
-12.447.567
-12.168.610
-3.439.341
-2.080.789
Freier Cashflow
-4.072.703
-4.072.703
-124.135
-1.006.790
-362.189
