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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.108
-2.355
-1.980
-1.425
Abschreibung und Amortisierung
0,294
0,444
0,807
1,467
Aktienbasierte Vergütung
33,62
12,412
981,03
146,33
Änderung des Betriebskapitals
971,43
-431,749
320,652
-9,835
Forderungen
290,606
238,325
-182,005
13,515
Verbindlichkeiten
-
-
499,279
-141,705
Sonstiges Betriebskapital
-678,104
-2.774
-981,608
-1.007
Sonstige Posten (unbar)
-
-
95,648
42,358
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-678,104
-2.774
-981,608
-1.007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.478
-44,448
Erwerbungen, netto
-
0
-160,622
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-139,72
-2.086
-2.478
-44,448
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
72,78
-2.086
-2.604
-44,448
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
4.528
3.464
930,124
Sonstige Finanzaktivitäten
142,182
-518,882
-327,001
64,583
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
142,182
4.620
3.798
1.065
Netto-Änderung bei Cash
-463,142
-240,217
212,338
13,553
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
468,965
242,792
30,454
16,901
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,823
2,575
242,792
30,454
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-678,104
-2.774
-981,608
-1.007
Investitionsaufwand
-
-
-2.478
-44,448
Freier Cashflow
-678,104
-2.774
-981,608
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