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Arizona Sonoran Copper Company Inc. (ASCU.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 03:59PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.705
-6.989
-7.121
-13.059
-5.104
Abschreibung und Amortisierung
110
110
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.043
2.301
1.821
2.937
670
Änderung des Betriebskapitals
1.999
-29
709
125
899
Sonstiges Betriebskapital
-30.714
-38.819
-33.353
-7.784
-14.794
Sonstige Posten (unbar)
1.502
-6.157
722
2.925
2.043
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.326
-11.524
-3.554
-6.414
-1.475
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.388
-27.295
-29.799
-1.370
-13.319
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-29.025
-17.231
5.023
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.388
-27.295
-29.799
-18.601
-8.296
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63
-64
-48
-138
-2.841
Ausgegebene Stammaktien
56.779
22.776
25.926
33.288
3.766
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
4.853
4.853
-
1.746
13.355
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
54.218
29.533
26.088
44.953
16.972
Netto-Änderung bei Cash
23.504
-9.286
-7.265
19.938
7.201
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.448
19.862
27.307
7.248
47
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.952
10.494
19.862
27.307
7.248
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.326
-11.524
-3.554
-6.414
-1.475
Investitionsaufwand
-28.388
-27.295
-29.799
-1.370
-13.319
Freier Cashflow
-30.714
-38.819
-33.353
-7.784
-14.794