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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-257.030
-257.030
-407.768
-288.342
-211.710
Abschreibung und Amortisierung
14.344
14.344
12.669
8.464
3.486
Aktienbasierte Vergütung
202.418
202.418
188.962
104.527
34.225
Änderung des Betriebskapitals
-22.605
-22.605
13.365
45.974
23.281
Forderungen
-9.527
-9.527
-25.179
-26.993
-20.458
Verbindlichkeiten
-569
-569
-4.391
7.259
-2.877
Sonstiges Betriebskapital
-31.092
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176
Sonstige Posten (unbar)
40.184
40.184
30.734
42.551
56.518
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.931
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.161
-13.161
-7.157
-42.719
-58.306
Erwerbungen von Investitionen
-319.133
-319.133
-72.216
-62.394
-191.576
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.159
43.159
143.865
132.674
90.945
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-289.135
-289.135
64.492
27.561
-158.937
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.125
-3.125
-38.333
-1.667
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
347.289
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-9
-40
-33
Sonstige Finanzaktivitäten
-10
-10
-
-
-378
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.777
16.777
381.391
37.210
201.005
Netto-Änderung bei Cash
-289.900
-289.900
286.160
-19.475
-50.799
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
526.563
526.563
240.403
259.878
310.677
Barbestand zum Ende des Zeitraums
236.663
236.663
526.563
240.403
259.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.931
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Investitionsaufwand
-13.161
-13.161
-7.157
-42.719
-58.306
Freier Cashflow
-31.092
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176
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