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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:18AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.196
-12.582
17.367
1.508
-15.723
Abschreibung und Amortisierung
5.476
5.012
1.729
1.398
1.258
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.503
-2.513
592
-65
218
Aktienbasierte Vergütung
1.425
1.272
543
401
326
Änderung des Betriebskapitals
-1.559
-6.909
-2.632
-9.835
-2.264
Forderungen
6.330
4.410
-2.479
-11.023
1.359
Inventar
-3.275
-6.294
-3.684
-5.180
-913
Verbindlichkeiten
441
1.459
-1.080
5.472
-3.620
Sonstiges Betriebskapital
-3.652
-10.599
4.069
-8.974
-4.340
Sonstige Posten (unbar)
-
196
-
43
55
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-222
-7.701
5.204
-5.962
-1.664
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.430
-2.898
-1.135
-3.012
-2.676
Erwerbungen, netto
-
-34.938
0
-5.082
-9.940
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.362
-37.830
18.773
-8.094
-12.616
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.039
-1.497
-4.872
-380
-379
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-4.115
0
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.190
11.738
-8.267
1.166
-1.502
Netto-Änderung bei Cash
-27.501
-33.741
14.038
-12.234
-14.064
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44.534
46.874
32.836
45.070
59.134
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.140
13.133
46.874
32.836
45.070
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-222
-7.701
5.204
-5.962
-1.664
Investitionsaufwand
-3.430
-2.898
-1.135
-3.012
-2.676
Freier Cashflow
-3.652
-10.599
4.069
-8.974
-4.340