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Börsenschluss: 10:29AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.709.000
2.912.000
2.847.000
1.744.000
Änderung des Betriebskapitals
583.000
-1.702.000
-2.831.000
1.957.000
Sonstiges Betriebskapital
15.891.000
9.899.000
17.480.000
19.008.000
Sonstige Posten (unbar)
10.458.000
15.912.000
-9.912.000
-1.516.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.238.000
10.537.000
17.480.000
19.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-638.000
-
-335.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.281.000
-2.178.000
-6.917.000
-6.549.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.626.000
-9.540.000
-16.295.000
-15.981.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.184.000
556.000
1.039.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.244.000
8.377.000
7.821.000
6.783.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.934.000
7.194.000
8.377.000
7.821.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.238.000
10.537.000
17.480.000
19.343.000
Investitionsaufwand
-
-638.000
-
-335.000
Freier Cashflow
15.891.000
9.899.000
17.480.000
19.008.000
