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ARYZTA AG (ARYN.SW)

Swiss - Swiss Verzögerter Preis. Währung in CHF
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Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
31.7.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-149.600
-235.800
-1.091.500
-29.150
-469.976
Abschreibung und Amortisierung
125.900
183.900
307.700
273.456
292.528
Aktienbasierte Vergütung
1.600
1.800
-500
2.494
2.005
Änderung des Betriebskapitals
-116.400
-59.900
-175.400
-40.305
-52.900
Inventar
-18.900
-10.500
55.100
-2.609
-23.427
Sonstiges Betriebskapital
-16.300
28.900
-76.200
106.681
63.162
Sonstige Posten (unbar)
2.100
38.800
36.800
35.552
65.466
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.000
116.900
24.300
211.602
150.308
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-80.300
-88.000
-100.500
-104.921
-87.146
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
24.300
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
800
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
680.200
633.200
69.100
-95.792
156.364
Netto-Änderung bei Cash
-217.900
-258.500
65.000
31.186
-67.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
390.400
423.600
377.900
341.986
421.940
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172.500
170.900
423.600
377.880
341.986
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.000
116.900
24.300
211.602
150.308
Investitionsaufwand
-80.300
-88.000
-100.500
-104.921
-87.146
Freier Cashflow
-16.300
28.900
-76.200
106.681
63.162