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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
903.505
903.505
1.426.884
1.108.197
584.438
Abschreibung und Amortisierung
181.116
181.116
187.382
195.120
189.058
Abgegrenzte Ertragsteuern
-93.980
-93.980
-13.050
24.749
29.713
Aktienbasierte Vergütung
41.569
41.569
42.930
36.117
35.288
Änderung des Betriebskapitals
-336.336
-336.336
-1.684.302
-939.559
511.840
Forderungen
189.425
189.425
-1.430.400
-2.109.159
-541.427
Inventar
139.313
139.313
-1.165.785
-960.605
244.325
Verbindlichkeiten
-457.382
-457.382
945.819
1.766.912
760.883
Sonstiges Betriebskapital
622.164
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
Sonstige Posten (unbar)
22.590
22.590
3.612
8.429
5.059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
705.449
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.285
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.725
10.725
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
237
237
21.125
762
-14.496
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-72.323
-72.323
-57.711
-60.118
-138.794
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.331.881
-1.331.881
-350.000
-131.547
-620.863
Zurückgekaufte Stammaktien
-770.200
-770.200
-1.049.487
-911.548
-483.735
Sonstige Finanzaktivitäten
56.569
56.569
-137
24.737
-48.519
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-666.222
-666.222
109.782
-463.304
-1.227.097
Netto-Änderung bei Cash
41.138
41.138
-45.279
-151.421
73.512
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.915
176.915
222.194
373.615
300.103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
218.053
218.053
176.915
222.194
373.615
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
705.449
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Investitionsaufwand
-83.285
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Freier Cashflow
622.164
622.164
-111.913
335.932
1.235.545