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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
713.356
903.505
1.426.884
1.108.197
584.438
-
Abschreibung und Amortisierung
176.164
181.116
187.382
195.120
189.058
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-89.251
-93.980
-13.050
24.749
29.713
-
Aktienbasierte Vergütung
35.519
41.569
42.930
36.117
35.288
-
Änderung des Betriebskapitals
31.114
-336.336
-1.684.302
-939.559
511.840
-
Forderungen
-454.788
189.425
-1.430.400
-2.109.159
-541.427
-
Inventar
701.647
139.313
-1.165.785
-960.605
244.325
-
Verbindlichkeiten
-30.467
-457.382
945.819
1.766.912
760.883
-
Sonstiges Betriebskapital
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
-
Sonstige Posten (unbar)
22.458
22.590
3.612
8.429
5.059
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-13.094
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
10.725
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.491
237
21.125
762
-14.496
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.472
-72.323
-57.711
-60.118
-138.794
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.031.881
-1.331.881
-350.000
-131.547
-620.863
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-554.347
-770.200
-1.049.487
-911.548
-483.735
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
56.569
-137
24.737
-48.519
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-772.927
-666.222
109.782
-463.304
-1.227.097
-
Netto-Änderung bei Cash
37.256
41.138
-45.279
-151.421
73.512
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.554
176.915
222.194
373.615
300.103
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
230.010
218.053
176.915
222.194
373.615
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
-
Investitionsaufwand
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
-
Freier Cashflow
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
-
