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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.025
-9.972
-12.329
-23.406
-18.491
-
Abschreibung und Amortisierung
77,2
97,901
79,339
58,017
48,378
-
Aktienbasierte Vergütung
1.208
553,224
1.004
2.452
2.782
-
Änderung des Betriebskapitals
2.322
-468,195
138,255
271,4
661,468
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.371
-8.263
-9.744
-20.101
-14.686
-
Sonstige Posten (unbar)
1.891
1.660
1.018
640,015
493,06
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.364
-8.263
-9.744
-20.023
-14.622
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-78,33
-63,929
-47,05
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
255,912
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-78,33
-63,929
208,862
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42,818
-50,816
-18,175
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
3.743
4.257
3.308
18.188
17.992
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-91,359
-91,201
-105,419
-1.796
-1.585
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.709
7.115
6.695
16.445
17.636
-
Netto-Änderung bei Cash
2.338
-1.149
-3.049
-3.656
2.950
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
670,321
1.474
4.523
8.179
5.229
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.008
325,262
1.474
4.523
8.179
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.364
-8.263
-9.744
-20.023
-14.622
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-78,33
-63,929
-47,05
Freier Cashflow
-4.371
-8.263
-9.744
-20.101
-14.686
-
