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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.445
-11.445
-21.630
-13.711
-3.932
Abschreibung und Amortisierung
679,377
679,377
412,254
340,641
167,483
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-1.274
Aktienbasierte Vergütung
4.467
4.467
5.079
4.579
2.371
Änderung des Betriebskapitals
317,957
317,957
1.571
73,519
-142,032
Forderungen
-
-
-128,67
192,375
-797,861
Verbindlichkeiten
-
-
1.700
-118,856
664,593
Sonstiges Betriebskapital
-404.944
-404.944
-102.968
-89.372
-148.982
Sonstige Posten (unbar)
-3.130
-3.130
-2.913
232,112
-1.637
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.520
-8.520
-6.054
-5.728
-4.134
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-396.424
-396.424
-96.914
-83.644
-144.848
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-4.067
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-513,422
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.383
3.320
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25.552
-25.552
-3.910
-283,5
-540,8
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-418.374
-418.374
-96.792
-79.658
-149.683
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.278
-1.278
-361,871
-296,529
-144,272
Ausgegebene Stammaktien
0
0
175.005
171.124
176.392
Sonstige Finanzaktivitäten
232.051
232.051
-9.446
-7.807
-5.913
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
389.396
389.396
165.575
164.898
174.161
Netto-Änderung bei Cash
-37.499
-37.499
62.730
79.512
20.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194.089
194.089
131.359
51.847
31.502
Barbestand zum Ende des Zeitraums
156.591
156.591
194.089
131.359
51.847
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.520
-8.520
-6.054
-5.728
-4.134
Investitionsaufwand
-396.424
-396.424
-96.914
-83.644
-144.848
Freier Cashflow
-404.944
-404.944
-102.968
-89.372
-148.982
