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Börsenschluss: 12:06PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.913
-7.576
-5.356
-3.690
Abschreibung und Amortisierung
1.212
709,71
322,738
367,837
Aktienbasierte Vergütung
958,943
925,302
649,94
396,494
Änderung des Betriebskapitals
1.749
-1.248
-448,629
-545,501
Forderungen
567,917
-949,354
-767,913
-
Inventar
208,967
-936,679
-474,87
-158,05
Sonstiges Betriebskapital
-7.698
-9.382
-5.060
-3.277
Sonstige Posten (unbar)
61,544
75
169,926
198,807
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.932
-7.113
-4.364
-3.272
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-765,47
-2.269
-696,206
-4,964
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-765,47
-2.269
-696,206
-4,964
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-217,585
-193,595
-2.262
-187,557
Ausgegebene Stammaktien
0
10.000
7.980
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-190,414
-735,145
-900,492
0,001
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.733
10.531
7.649
3.551
Netto-Änderung bei Cash
-5.965
1.149
2.589
273,695
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.478
3.076
486,911
213,216
Barbestand zum Ende des Zeitraums
513,079
4.225
3.076
486,911
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.932
-7.113
-4.364
-3.272
Investitionsaufwand
-765,47
-2.269
-696,206
-4,964
Freier Cashflow
-7.698
-9.382
-5.060
-3.277
