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Börsenschluss: 03:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.805
-4.440
-4.961
-3.651
-2.223
Abschreibung und Amortisierung
42,893
41,115
40,708
29,34
11,617
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-235,394
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
271
1.301
1.970
1.468
524
Änderung des Betriebskapitals
-1.850
25,455
380,298
36,466
-312,655
Sonstiges Betriebskapital
-4.963
-4.446
-2.725
-2.109
-1.508
Sonstige Posten (unbar)
430,609
346,438
51,23
250,288
2,829
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.131
-1.731
-1.813
-1.866
-1.351
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.715
-912,368
-242,447
-157,736
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-98,159
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13,501
-874,451
-2.282
-2.067
-993,475
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.195
-3.549
-3.119
-2.310
-1.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-25,976
Ausgegebene Stammaktien
2.014
0
803,652
1.824
3.185
Sonstige Finanzaktivitäten
480,124
521,733
-
552,997
-353,987
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.389
6.760
3.813
5.073
2.845
Netto-Änderung bei Cash
14.048
1.480
-1.007
921,379
218,986
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115,069
134,144
1.141
219,77
0,784
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.177
1.664
134,144
1.141
219,77
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.131
-1.731
-1.813
-1.866
-1.351
Investitionsaufwand
-
-2.715
-912,368
-242,447
-157,736
Freier Cashflow
-4.963
-4.446
-2.725
-2.109
-1.508