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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51,612
-271,26
-267,341
-1.075
Änderung des Betriebskapitals
610,105
348,646
893,268
698,593
Verbindlichkeiten
614,388
453,433
617,615
86,528
Sonstiges Betriebskapital
-652,278
-954,909
-95,627
172,283
Sonstige Posten (unbar)
-1.398
-1.283
-653,705
0,892
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-326,617
-849,569
-93,926
172,283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-325,661
-105,34
-1,701
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-190
Erwerbungen von Investitionen
-
-1,91
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-327,571
-107,25
5,729
-190
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
184,392
755,17
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
519,589
887,37
139,437
35
Netto-Änderung bei Cash
-134,599
-69,449
-51,24
17,283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
149,094
139,219
18,673
1,39
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14,495
69,77
69,913
18,673
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-326,617
-849,569
-93,926
172,283
Investitionsaufwand
-325,661
-105,34
-1,701
-
Freier Cashflow
-652,278
-954,909
-95,627
172,283