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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
625.901
674.108
194.484
-90.833
-461.529
Abschreibung und Amortisierung
555.258
546.362
532.327
550.692
595.195
Abgegrenzte Ertragsteuern
87.914
114.545
35.422
-43.234
-134.048
Aktienbasierte Vergütung
77.259
86.938
95.487
71.053
30.339
Änderung des Betriebskapitals
-231.469
-72.614
-108.669
317.501
-235.120
Forderungen
-
-201.485
-462.685
-290.214
362.708
Inventar
-10.012
-37.858
-71.500
-7.536
-25.675
Verbindlichkeiten
132.904
92.632
421.763
252.158
-342.069
Sonstiges Betriebskapital
129.486
305.023
306.102
249.261
-241.826
Sonstige Posten (unbar)
-80.832
-192.092
-54.245
-69.644
98.008
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
623.354
766.429
694.499
657.079
176.682
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-493.868
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Erwerbungen, netto
-115.730
-54.194
-404.022
-265.766
-22.201
Erwerbungen von Investitionen
-111.215
-109.998
-78.220
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
111.215
80.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.751
40.222
15.710
6.724
25.515
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
144.948
208.912
-831.287
-634.386
-361.120
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.564.982
-2.034.781
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
Ausgegebene Stammaktien
29.876
46.974
49.322
41.587
90.022
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.540
-
0
0
-6.540
Ausgeschüttete Dividenden
-107.251
-114.614
-113.120
-112.010
-110.893
Sonstige Finanzaktivitäten
-58.878
-30.456
-26.544
-59.738
-89.976
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-665.480
653.649
-37.694
-2.005.339
2.437.522
Netto-Änderung bei Cash
105.911
1.633.687
-203.139
-1.976.597
2.262.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334.981
329.452
532.591
2.509.188
246.643
Barbestand zum Ende des Zeitraums
450.283
1.963.139
329.452
532.591
2.509.188
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
623.354
766.429
694.499
657.079
176.682
Investitionsaufwand
-493.868
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Freier Cashflow
129.486
305.023
306.102
249.261
-241.826