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31,51-0,93 (-2,87%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
31,51 0,00 (0,00%)
Vorbörslich: 06:13AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
628.493
674.108
194.484
-90.833
-461.529
Abschreibung und Amortisierung
549.309
546.362
532.327
550.692
595.195
Abgegrenzte Ertragsteuern
102.914
114.545
35.422
-43.234
-134.048
Aktienbasierte Vergütung
80.018
86.938
95.487
71.053
30.339
Änderung des Betriebskapitals
-139.139
-72.614
-108.669
317.501
-235.120
Forderungen
-
-201.485
-462.685
-290.214
362.708
Inventar
-11.423
-37.858
-71.500
-7.536
-25.675
Verbindlichkeiten
166.058
92.632
421.763
252.158
-342.069
Sonstiges Betriebskapital
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826
Sonstige Posten (unbar)
-123.495
-192.092
-54.245
-69.644
98.008
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Erwerbungen, netto
-134.005
-54.194
-404.022
-265.766
-22.201
Erwerbungen von Investitionen
-
-109.998
-78.220
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
80.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.897
40.222
15.710
6.724
25.515
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
82.132
208.912
-831.287
-634.386
-361.120
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.554.363
-2.034.781
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
Ausgegebene Stammaktien
23.272
46.974
49.322
41.587
90.022
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.540
-
0
0
-6.540
Ausgeschüttete Dividenden
-110.963
-114.614
-113.120
-112.010
-110.893
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.726
-30.456
-26.544
-59.738
-89.976
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-787.888
653.649
-37.694
-2.005.339
2.437.522
Netto-Änderung bei Cash
27.583
1.633.687
-203.139
-1.976.597
2.262.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
342.821
329.452
532.591
2.509.188
246.643
Barbestand zum Ende des Zeitraums
362.165
1.963.139
329.452
532.591
2.509.188
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Investitionsaufwand
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Freier Cashflow
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826