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Ab 12:13PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.946
-5.718
-5.946
Abschreibung und Amortisierung
88,402
120,212
88,402
Aktienbasierte Vergütung
493,154
254,375
493,154
Änderung des Betriebskapitals
102,454
74,76
102,454
Verbindlichkeiten
-92,48
33,453
-92,48
Sonstiges Betriebskapital
-5.233
-5.274
-5.233
Sonstige Posten (unbar)
17,27
24,221
17,27
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.189
-5.244
-5.189
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43,785
-29,211
-43,785
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.136
-
-2.136
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.147
-29,211
-2.147
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,25
-94,875
-63,25
Ausgegebene Stammaktien
4.071
5.235
4.071
Sonstige Finanzaktivitäten
-53,725
-
-53,725
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.954
5.140
3.954
Netto-Änderung bei Cash
-3.382
-133,44
-3.382
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.806
424,124
3.806
Barbestand zum Ende des Zeitraums
424,124
290,684
424,124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.189
-5.244
-5.189
Investitionsaufwand
-43,785
-29,211
-43,785
Freier Cashflow
-5.233
-5.274
-5.233
