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Awalé Resources Limited (ARIC.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.045
-1.045
-8.482
-1.696
-792,13
Abschreibung und Amortisierung
23,19
23,19
16,095
28,46
36,273
Aktienbasierte Vergütung
279,603
279,603
197,057
605,779
260,284
Änderung des Betriebskapitals
-504,889
-504,889
394,331
224,712
73,2
Forderungen
-
-
-
-
18,246
Sonstiges Betriebskapital
-1.286
-1.286
-625,696
-375,75
-466,824
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-5,978
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.264
-1.264
-615,695
-345,895
-424,024
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22,553
-22,553
-10,001
-29,855
-42,8
Sonstige Investitionsaktivitäten
95,332
95,332
-169,358
-3.050
-2.620
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
72,779
72,779
-179,359
-3.080
-2.663
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22,41
-22,41
0
-4,382
-20,252
Ausgegebene Stammaktien
2.454
2.454
1.005
2.837
2.445
Sonstige Finanzaktivitäten
-523,991
-523,991
-5,21
-65,172
-3,258
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.907
1.907
999,955
2.767
2.451
Netto-Änderung bei Cash
716,14
716,14
204,901
-658,392
-635,32
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
255,281
255,281
56,999
646,373
1.346
Barbestand zum Ende des Zeitraums
999,595
999,595
255,281
56,999
646,373
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.264
-1.264
-615,695
-345,895
-424,024
Investitionsaufwand
-22,553
-22,553
-10,001
-29,855
-42,8
Freier Cashflow
-1.286
-1.286
-625,696
-375,75
-466,824