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Altima Resources Ltd. (ARH.V)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51,612
-271,26
-267,341
Änderung des Betriebskapitals
610,105
348,646
893,268
Verbindlichkeiten
614,388
453,433
617,615
Sonstiges Betriebskapital
-652,278
-954,909
-95,627
Sonstige Posten (unbar)
-1.398
-1.283
-653,705
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-326,617
-849,569
-93,926
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-325,661
-105,34
-1,701
Erwerbungen, netto
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-1,91
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-327,571
-107,25
5,729
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
184,392
755,17
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
519,589
887,37
139,437
Netto-Änderung bei Cash
-134,599
-69,449
-51,24
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
149,094
139,219
18,673
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14,495
69,77
69,913
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-326,617
-849,569
-93,926
Investitionsaufwand
-325,661
-105,34
-1,701
Freier Cashflow
-652,278
-954,909
-95,627
