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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-293.200
-228.100
-528.600
-191.600
-419.300
Abschreibung und Amortisierung
-
383.000
308.100
212.200
234.100
Änderung des Betriebskapitals
-
-82.100
-14.000
55.600
-97.800
Inventar
-
11.900
-78.400
7.700
-4.800
Sonstiges Betriebskapital
-280.000
-251.500
-159.800
-5.800
-459.300
Sonstige Posten (unbar)
-
128.300
354.400
136.500
145.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
117.400
145.900
127.100
178.900
-198.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-397.400
-286.900
-184.700
-260.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-384.400
-383.400
-284.700
-184.100
-258.400
Netto-Änderung bei Cash
-167.800
-177.800
157.400
-71.700
383.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
583.300
418.900
489.400
107.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
392.400
583.300
418.900
489.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
117.400
145.900
127.100
178.900
-198.600
Investitionsaufwand
-
-397.400
-286.900
-184.700
-260.700
Freier Cashflow
-280.000
-251.500
-159.800
-5.800
-459.300
