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Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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1,31000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.103
4.374
39.819
6.064
-9.413
Abschreibung und Amortisierung
20.468
20.370
18.014
17.694
17.486
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.445
-1.679
10.262
384
-3.416
Aktienbasierte Vergütung
1.124
1.023
660
114
1.455
Änderung des Betriebskapitals
-14.178
-11.275
23.672
-9.371
-133
Forderungen
-5.635
-
-
-
1.785
Inventar
754
-3.132
-967
589
-1.828
Verbindlichkeiten
-
-
11.774
-6.020
2.178
Sonstiges Betriebskapital
-1.981
13.824
81.169
16.983
-964
Sonstige Posten (unbar)
1.668
-1.031
-1.377
1.715
3.904
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.960
23.631
93.125
19.777
9.712
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.941
-9.807
-11.956
-2.794
-10.676
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3.852
74
91
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.941
-9.807
-8.104
-2.720
-10.585
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.207
-8.041
-59.015
-10.774
-13.637
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
116
464
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.609
-12.261
-8.839
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.713
-15.741
-2.829
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-494
6
-
116
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.922
-35.892
-36.821
-10.658
-13.173
Netto-Änderung bei Cash
-28.903
-22.068
48.200
6.399
-14.046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.813
59.792
14.085
7.164
21.338
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.910
37.821
59.792
14.085
7.164
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.960
23.631
93.125
19.777
9.712
Investitionsaufwand
-16.941
-9.807
-11.956
-2.794
-10.676
Freier Cashflow
-1.981
13.824
81.169
16.983
-964