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Ab 11:48AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-229,486
-349,555
-334,698
16,426
50,125
Abschreibung und Amortisierung
65,877
85,14
95,626
82,464
76,756
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
8,98
Änderung des Betriebskapitals
10,128
77,713
-53,503
188,562
-234,459
Forderungen
-32,593
40,752
89,273
174,079
-198,725
Verbindlichkeiten
16,92
17,903
-142,733
-3,747
21,835
Sonstiges Betriebskapital
-47,75
-140,209
-222,472
300,685
-7,961
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-41,732
-139,031
-208,764
302,221
29,966
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37,927
-1,178
-13,708
-1,536
-37,927
Sonstige Investitionsaktivitäten
87,808
-
80,492
87,808
87,808
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,018
-1,178
66,784
86,272
49,881
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,462
-49,319
-129,38
-130,831
-127,052
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-176,702
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30,538
22,681
-129,38
-307,533
-127,052
Netto-Änderung bei Cash
-17,212
-117,528
-271,36
80,96
-47,205
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55,886
160,203
431,563
350,603
397,808
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38,674
42,675
160,203
431,563
350,603
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-41,732
-139,031
-208,764
302,221
29,966
Investitionsaufwand
-37,927
-1,178
-13,708
-1,536
-37,927
Freier Cashflow
-47,75
-140,209
-222,472
300,685
-7,961
