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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:32AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ZAR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.920.000
-3.920.000
2.634.000
6.625.000
-1.973.000
-
Abschreibung und Amortisierung
878.000
878.000
771.000
601.000
556.000
-
Aktienbasierte Vergütung
39.000
39.000
41.000
30.000
34.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.435.000
1.435.000
-3.086.000
-5.951.000
1.821.000
-
Inventar
-852.000
-852.000
61.000
-5.110.000
1.555.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-511.000
-511.000
-1.496.000
1.903.000
113.000
-
Sonstige Posten (unbar)
920.000
920.000
462.000
1.130.000
-29.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
978.000
978.000
416.000
2.763.000
622.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.489.000
-1.489.000
-1.912.000
-860.000
-509.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
99.000
99.000
1.000
152.000
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.389.000
-1.389.000
-1.909.000
-688.000
-505.000
-
Netto-Änderung bei Cash
69.000
69.000
-1.310.000
1.311.000
1.374.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.392.000
3.392.000
4.652.000
3.340.000
1.988.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.485.000
3.485.000
3.392.000
4.652.000
3.340.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
978.000
978.000
416.000
2.763.000
622.000
-
Investitionsaufwand
-1.489.000
-1.489.000
-1.912.000
-860.000
-509.000
-
Freier Cashflow
-511.000
-511.000
-1.496.000
1.903.000
113.000
-