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ArcelorMittal South Africa Limited (ARCXF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ZAR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.920.000
-3.920.000
2.634.000
6.625.000
-1.973.000
Abschreibung und Amortisierung
878.000
878.000
771.000
601.000
556.000
Aktienbasierte Vergütung
39.000
39.000
41.000
30.000
34.000
Änderung des Betriebskapitals
1.435.000
1.435.000
-3.086.000
-5.951.000
1.821.000
Inventar
-852.000
-852.000
61.000
-5.110.000
1.555.000
Sonstiges Betriebskapital
-511.000
-511.000
-1.496.000
1.903.000
113.000
Sonstige Posten (unbar)
920.000
920.000
462.000
1.130.000
-29.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
978.000
978.000
416.000
2.763.000
622.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.489.000
-1.489.000
-1.912.000
-860.000
-509.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
99.000
99.000
1.000
152.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.389.000
-1.389.000
-1.909.000
-688.000
-505.000
Netto-Änderung bei Cash
69.000
69.000
-1.310.000
1.311.000
1.374.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.392.000
3.392.000
4.652.000
3.340.000
1.988.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.485.000
3.485.000
3.392.000
4.652.000
3.340.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
978.000
978.000
416.000
2.763.000
622.000
Investitionsaufwand
-1.489.000
-1.489.000
-1.912.000
-860.000
-509.000
Freier Cashflow
-511.000
-511.000
-1.496.000
1.903.000
113.000