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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.755
-8.041
5.730
6.007
Abschreibung und Amortisierung
619,78
275,485
111,228
0
Aktienbasierte Vergütung
1.084
981,737
3,102
28,131
Änderung des Betriebskapitals
2.980
3.154
-710,003
-3.353
Forderungen
-60,796
1.921
758,865
-3.151
Inventar
-506,164
-393,269
-199,25
-113,55
Sonstiges Betriebskapital
-5.394
-1.653
4.889
2.857
Sonstige Posten (unbar)
-
3.244
328,989
48,645
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.285
-131,681
5.189
2.857
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.109
-1.522
-300,202
-
Erwerbungen, netto
-
-
-130
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.109
3.208
-340,54
374,135
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.230
1.726
-770,742
374,135
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-534,469
-446,146
-205,149
-797,151
Ausgegebene Stammaktien
-
1.579
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-150
-2.652
0
Ausgeschüttete Dividenden
-365,756
-1.542
-1.742
-628,58
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-70,08
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
37,426
-559,36
-1.580
-1.139
Netto-Änderung bei Cash
-2.017
1.035
2.839
2.093
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.548
4.969
2.130
37,106
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.531
6.004
4.969
2.130
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.285
-131,681
5.189
2.857
Investitionsaufwand
-1.109
-1.522
-300,202
-
Freier Cashflow
-5.394
-1.653
4.889
2.857
