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Börsenschluss: 09:53AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.278
13.494
11.829
7.378
6.393
Abschreibung und Amortisierung
-
1.216
1.600
1.187
1.041
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-733
-722
-547
188
Aktienbasierte Vergütung
-
1.020
871
828
736
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.643
-1.494
-1.775
349
Forderungen
-
-6.312
-1.575
-1.106
-813
Verbindlichkeiten
-
3.669
81
-669
1.162
Sonstiges Betriebskapital
0
12.937
12.018
11.331
7.638
Sonstige Posten (unbar)
-
-222
-274
-28
-6
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
0
13.542
12.581
11.697
9.891
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-605
-563
-366
-2.253
Erwerbungen von Investitionen
-
-129.482
-126.429
-68.129
-21.545
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
21.869
18.875
25.002
24.370
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.012
-912
-1.181
-586
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
11.277
-337.936
-260.393
-94.616
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-5.000
-5.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
8.044
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-344
-150
-152
-235
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-20.907
324.892
245.812
85.676
Netto-Änderung bei Cash
-
3.912
-463
-2.884
951
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
8.184
8.647
11.531
10.580
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
12.096
8.184
8.647
11.531
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
0
13.542
12.581
11.697
9.891
Investitionsaufwand
-
-605
-563
-366
-2.253
Freier Cashflow
0
12.937
12.018
11.331
7.638
