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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.488
-9.280
-5.347
-6.311
3.827
-
Abschreibung und Amortisierung
5.495
4.527
5.513
6.389
7.541
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
456
1.785
-114
353
-
Aktienbasierte Vergütung
9.893
10.053
10.600
9.332
8.152
-
Änderung des Betriebskapitals
-14.531
4.623
-22.599
7.799
-21.880
-
Forderungen
1.387
18.488
-12.519
5.235
19.030
-
Inventar
-19.992
-6.855
-22.861
1.688
-23.178
-
Verbindlichkeiten
16.837
2.850
11.676
-3.978
-6.770
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.076
2.858
-7.117
36.192
-5.197
-
Sonstige Posten (unbar)
949
926
817
6.243
5.516
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.905
15.539
-2.400
38.512
-1.469
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.171
-12.681
-4.717
-2.320
-3.728
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-79
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.112
-12.681
-4.717
-2.399
-3.728
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.000
-8.865
-19.000
-121.066
-263
-
Ausgegebene Stammaktien
-
2.200
3.889
3.030
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-14.080
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-200
-447
-258
-1.689
-207
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.779
-2.112
-15.369
-28.805
26.696
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.696
1.048
-28.047
8.290
21.733
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.850
90.154
118.201
109.911
88.178
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
63.054
91.202
90.154
118.201
109.911
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.905
15.539
-2.400
38.512
-1.469
-
Investitionsaufwand
-11.171
-12.681
-4.717
-2.320
-3.728
-
Freier Cashflow
-24.076
2.858
-7.117
36.192
-5.197
-