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Aclara Resources Inc. (ARA.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.339
-11.383
-8.355
-1.508
-791
Abschreibung und Amortisierung
1.549
1.291
570
82
-
Aktienbasierte Vergütung
688
640
696
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.849
-4.593
-2.325
-834
-
Forderungen
-3.562
-5.711
-2.905
-363
-
Verbindlichkeiten
-259
-481
1.402
-1.293
-
Sonstiges Betriebskapital
-31.444
-33.699
-23.828
-16.028
-6.080
Sonstige Posten (unbar)
-16
567
325
-1.753
2.509
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.903
-11.140
-8.441
-4.024
2.511
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.541
-22.559
-15.387
-12.004
-8.591
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-27.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
27.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.482
-22.500
11.613
-39.004
-8.591
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1
105.948
7.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-472
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
-471
105.948
7.000
Netto-Änderung bei Cash
-31.385
-33.640
2.701
62.920
920
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.129
66.886
64.185
1.265
1.220
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.744
33.246
66.886
64.185
1.265
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.903
-11.140
-8.441
-4.024
2.511
Investitionsaufwand
-21.541
-22.559
-15.387
-12.004
-8.591
Freier Cashflow
-31.444
-33.699
-23.828
-16.028
-6.080