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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
201.201
-58.328
66.592
-2.936
Abschreibung und Amortisierung
-
30.025
23.579
16.799
Änderung des Betriebskapitals
-
-15.839
-2.649
566
Inventar
-
-3.572
20.977
-14.886
Sonstiges Betriebskapital
-5.403
22.472
77.358
-40.873
Sonstige Posten (unbar)
-
122.756
20.695
32.287
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.584
64.849
124.412
31.202
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.987
-42.377
-47.054
-72.075
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.502
-41.084
-46.153
-66.251
Netto-Änderung bei Cash
-8.136
-9.161
50.743
30.470
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
203.124
260.753
204.079
161.366
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.988
234.113
260.753
204.079
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.584
64.849
124.412
31.202
Investitionsaufwand
-26.987
-42.377
-47.054
-72.075
Freier Cashflow
-5.403
22.472
77.358
-40.873
