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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
121.838
195.433
298.209
213.521
71.100
-
Abschreibung und Amortisierung
147.172
145.729
140.039
124.221
118.391
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.300
-5.566
-6.250
-7.589
7.715
-
Aktienbasierte Vergütung
12.092
11.438
12.775
11.426
10.478
-
Änderung des Betriebskapitals
470
29.584
12.843
-4.087
-3.735
-
Verbindlichkeiten
-825
-10.261
28.632
106.064
40.670
-
Sonstiges Betriebskapital
55.577
90.169
305.314
245.042
148.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-97.021
-89.301
18.300
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
307.971
322.167
470.819
323.515
205.989
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-252.394
-231.998
-165.505
-78.473
-57.489
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-239.380
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-66.185
-96.537
-182.352
-81.361
-165.133
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
161.890
198.120
64.329
73.182
216.735
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-149.656
-21.703
-261.083
-303.204
7.461
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.655
-69.180
-115.540
-171.915
-326.098
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-93.091
-91.531
-65.002
-83.100
-6.595
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.455
-11.542
-10.830
-8.139
-8.157
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.477
-10.256
-17.174
-36.057
4.445
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-188.779
-196.610
-127.984
-247.645
-111.405
-
Netto-Änderung bei Cash
-30.464
103.854
81.752
-227.334
102.045
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
203.319
158.372
76.620
303.954
201.909
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172.855
262.226
158.372
76.620
303.954
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
307.971
322.167
470.819
323.515
205.989
-
Investitionsaufwand
-252.394
-231.998
-165.505
-78.473
-57.489
-
Freier Cashflow
55.577
90.169
305.314
245.042
148.500
-
