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Börsenschluss: 03:35PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
887,531
164,068
Änderung des Betriebskapitals
531,819
-17,432
Verbindlichkeiten
201,177
140,075
Sonstiges Betriebskapital
-835,549
-290,216
Sonstige Posten (unbar)
-
-259,976
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-835,549
-290,216
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-54.984
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.121
-54.984
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-300
Ausgegebene Stammaktien
-
56.859
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.345
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.945
55.315
Netto-Änderung bei Cash
-12,14
40,424
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15,975
16,86
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3,835
57,284
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-835,549
-290,216
Freier Cashflow
-835,549
-290,216
