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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.674
28.674
-211.989
264.859
782.463
Abschreibung und Amortisierung
466.996
466.996
455.520
402.963
314.123
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76.560
-76.560
-69.356
-50.662
59.695
Aktienbasierte Vergütung
10.397
10.397
10.920
8.395
24.637
Änderung des Betriebskapitals
-86.336
-86.336
-221.618
-522.022
-77.479
Forderungen
3.863
3.863
-124.631
-56.751
-52.778
Inventar
-2.171
-2.171
-45.228
-43.197
1.295
Verbindlichkeiten
23.847
23.847
24.395
-33.399
40.885
Sonstiges Betriebskapital
-398.137
-398.137
-469.928
-1.187.579
-280.813
Sonstige Posten (unbar)
104.972
104.972
6.220
653
12.187
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
628.034
628.034
619.096
157.466
505.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.026.171
-1.026.171
-1.089.024
-1.345.045
-786.030
Erwerbungen, netto
0
0
-632.797
0
-402.784
Erwerbungen von Investitionen
-243.742
-243.742
-221.281
-622.320
-279.188
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
11.749
2.920
220
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
162.543
162.543
151.773
169.036
223.281
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.095.621
-1.095.621
-1.788.409
-1.798.109
-1.229.903
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.297.346
-2.297.346
-3.326.519
-12.895.091
-3.160.523
Ausgegebene Stammaktien
5.229
5.229
43.546
985.619
820.767
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.515
-14.515
0
-3.372
-5.274
Ausgeschüttete Dividenden
-330.824
-330.824
-387.317
-316.118
-262.163
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.959
-27.959
89.289
1.065.259
-102.962
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
442.808
442.808
1.110.236
1.673.716
766.859
Netto-Änderung bei Cash
-25.046
-25.046
-60.204
31.371
42.746
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.185
101.185
161.389
130.018
87.272
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.139
76.139
101.185
161.389
130.018
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
628.034
628.034
619.096
157.466
505.217
Investitionsaufwand
-1.026.171
-1.026.171
-1.089.024
-1.345.045
-786.030
Freier Cashflow
-398.137
-398.137
-469.928
-1.187.579
-280.813