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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,4087+0,0007 (+0,16%)
Börsenschluss: 02:48PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.682
-3.682
-388,911
271,972
-8.816
-
Abschreibung und Amortisierung
0,37
0,37
0,41
0,841
61,947
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
169,293
90,016
341,4
-
Änderung des Betriebskapitals
66,732
66,732
-142,206
7,525
-1,015
-
Forderungen
3,475
3,475
0,809
-13,642
6,408
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.740
-1.740
-1.392
-1.588
-549,851
-
Sonstige Posten (unbar)
-166,065
-166,065
-314,446
-524,981
2,331
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-500,088
-500,088
-559,226
-550,401
-336,651
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.240
-1.240
-832,495
-1.037
-213,2
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14,102
14,102
54,35
156,018
56,542
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
83,251
83,251
300
-18,257
-8,775
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.142
-1.142
-478,145
-881,328
-165,433
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-65,411
-63,726
Ausgegebene Stammaktien
1.516
1.516
0
996,493
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
124,4
96,7
20,2
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.632
2.632
124,4
1.093
-45,211
-
Netto-Änderung bei Cash
989,64
989,64
-912,971
-338,536
-547,295
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
446,605
446,605
1.360
1.698
2.245
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.436
1.436
446,605
1.360
1.698
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-500,088
-500,088
-559,226
-550,401
-336,651
-
Investitionsaufwand
-1.240
-1.240
-832,495
-1.037
-213,2
-
Freier Cashflow
-1.740
-1.740
-1.392
-1.588
-549,851
-