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Ab 02:14PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-107.535
-111.441
-150.920
-88.641
-33.477
Abschreibung und Amortisierung
9.492
9.473
7.297
5.743
5.851
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.348
-1.541
-1.089
-498
-184
Aktienbasierte Vergütung
42.937
43.387
38.830
23.844
15.279
Änderung des Betriebskapitals
-9.750
-39.592
-2.013
5.145
3.883
Forderungen
20.584
-1.868
-37.922
-33.904
-33.559
Verbindlichkeiten
-4.039
-1.394
-3.289
11.467
-4.238
Sonstiges Betriebskapital
-73.725
-120.079
-115.646
-59.976
-8.871
Sonstige Posten (unbar)
514
444
43
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-66.311
-110.442
-106.551
-53.918
-7.620
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.414
-9.637
-9.095
-6.058
-1.251
Erwerbungen, netto
-
0
0
-30.729
-6.138
Erwerbungen von Investitionen
-29.259
-53.443
-65.283
-41.870
-145.968
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
85.038
91.670
84.642
120.593
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
48.365
28.590
10.264
41.936
-153.357
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.063
-3.563
-625
0
-3.822
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
108.260
Zurückgekaufte Stammaktien
-350
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.112
-10.024
-1.940
-
-346
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.228
79.165
142.867
2.786
110.468
Netto-Änderung bei Cash
-30.851
-1.030
46.421
-8.502
-47.293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200.959
150.381
103.960
112.462
159.755
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.785
149.351
150.381
103.960
112.462
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-66.311
-110.442
-106.551
-53.918
-7.620
Investitionsaufwand
-7.414
-9.637
-9.095
-6.058
-1.251
Freier Cashflow
-73.725
-120.079
-115.646
-59.976
-8.871
