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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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10,53-0,44 (-4,01%)
Börsenschluss: 10:24AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.092.732
1.001.732
21.322
-1.178.518
-1.453.637
Abschreibung und Amortisierung
2.283.193
2.028.193
1.306.626
719.368
475.670
Aktienbasierte Vergütung
233.652
186.652
76.288
91.649
82.768
Änderung des Betriebskapitals
-730.381
-726.381
-308.477
-371.038
224.392
Sonstiges Betriebskapital
-1.167.986
-1.122.986
-1.432.080
-2.267.253
-1.690.139
Sonstige Posten (unbar)
-534.276
-524.276
-232.744
-6.353
-114.797
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.425.277
2.224.277
995.888
-746.784
-839.750
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.593.263
-3.347.263
-2.427.968
-1.520.469
-850.389
Erwerbungen, netto
-339.327
-381.327
-1.236.964
-115.956
-17.033
Erwerbungen von Investitionen
-31.279.148
-34.657.148
-23.156.787
-21.856.621
-7.770.539
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
29.909.682
40.425.682
23.063.130
14.408.109
6.009.321
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-68.539
-13.850
9.590
-77.329
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.368.595
1.971.405
-3.772.439
-9.075.347
-2.705.969
Netto-Änderung bei Cash
-4.605.504
2.330.496
-2.757.276
4.926.199
-2.483.152
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.113.000
3.803.630
6.560.906
1.634.707
4.117.859
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.880.389
6.134.126
3.803.630
6.560.906
1.634.707
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.425.277
2.224.277
995.888
-746.784
-839.750
Investitionsaufwand
-3.593.263
-3.347.263
-2.427.968
-1.520.469
-850.389
Freier Cashflow
-1.167.986
-1.122.986
-1.432.080
-2.267.253
-1.690.139