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APO_ASIAN PALM OIL (APO.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:35PM ICT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.988
12.988
28.250
Änderung des Betriebskapitals
-23.931
-23.931
-45.622
Inventar
-9.882
-9.882
-4.656
Sonstiges Betriebskapital
-27.073
-27.073
-53.511
Sonstige Posten (unbar)
109,611
109,611
2.468
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.465
9.465
2.661
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.538
-36.538
-56.172
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.269
-35.269
-54.414
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.950
-14.950
-230.965
Ausgegebene Stammaktien
0
0
36.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-100.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-186,8
-186,8
-64,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.701
-13.701
8.780
Netto-Änderung bei Cash
-39.505
-39.505
-42.973
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.651
98.651
141.624
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.146
59.146
98.651
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.465
9.465
2.661
Investitionsaufwand
-36.538
-36.538
-56.172
Freier Cashflow
-27.073
-27.073
-53.511