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Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-360,477
148,925
-462,972
-1.016
Abschreibung und Amortisierung
0,979
1,888
3,756
-3,464
Änderung des Betriebskapitals
206,773
-98,212
139,639
-30,026
Verbindlichkeiten
188,515
-
-
-17,061
Sonstiges Betriebskapital
-5,774
-92,622
-38,109
-715,154
Sonstige Posten (unbar)
299,575
233,865
226,631
233,357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5,774
-92,622
-38,109
-715,154
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-0,169
15,5
0
3,331
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
72,547
-
10
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
92,547
40
10
Netto-Änderung bei Cash
-5,774
15,425
1,891
-701,823
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41,496
26,071
24,18
726,003
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35,722
41,496
26,071
24,18
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5,774
-92,622
-38,109
-715,154
Freier Cashflow
-5,774
-92,622
-38,109
-715,154
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