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Ab 10:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-360,477
148,925
-462,972
Abschreibung und Amortisierung
0,979
1,888
3,756
Änderung des Betriebskapitals
206,773
-98,212
139,639
Verbindlichkeiten
188,515
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-5,774
-92,622
-38,109
Sonstige Posten (unbar)
299,575
233,865
226,631
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5,774
-92,622
-38,109
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-0,169
15,5
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
72,547
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
92,547
40
Netto-Änderung bei Cash
-5,774
15,425
1,891
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41,496
26,071
24,18
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35,722
41,496
26,071
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5,774
-92,622
-38,109
Freier Cashflow
-5,774
-92,622
-38,109
