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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.825
-2.825
-9.800
-25.048
7.067
Abschreibung und Amortisierung
1.125
1.125
1.208
1.193
1.335
Aktienbasierte Vergütung
1.265
1.265
1.647
1.682
1.479
Änderung des Betriebskapitals
461,592
461,592
1.398
1.018
45,551
Forderungen
126,717
126,717
-95,704
-16,501
-21,678
Inventar
14,516
14,516
8,053
3,358
-4,948
Verbindlichkeiten
398,635
398,635
1.919
855,272
800,96
Sonstiges Betriebskapital
-7.727
-7.727
-12.506
-14.789
-16.093
Sonstige Posten (unbar)
-1.349
-1.349
202,443
609,338
751,026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.724
-7.724
-12.319
-14.652
-15.932
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,015
-3,015
-186,916
-137,776
-161,314
Erwerbungen, netto
0
0
0
-113,83
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
93,215
93,215
0
20.117
952,196
Sonstige Investitionsaktivitäten
519,182
519,182
2.632
-3.358
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
624,767
624,767
2.445
16.507
1.842
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-3.000
-49,358
-5.544
-5.360
Ausgegebene Stammaktien
1.576
1.576
5,36
4.000
17.497
Sonstige Finanzaktivitäten
6.330
-
-
-
-715,091
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.092
4.092
6.625
2.781
12.422
Netto-Änderung bei Cash
-3.008
-3.008
-3.249
4.636
-1.668
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.013
5.013
8.261
3.625
5.293
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.005
2.005
5.013
8.261
3.625
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.724
-7.724
-12.319
-14.652
-15.932
Investitionsaufwand
-3,015
-3,015
-186,916
-137,776
-161,314
Freier Cashflow
-7.727
-7.727
-12.506
-14.789
-16.093
