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Börsenschluss: 10:58AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.593
1.688
237,542
742,284
1.096
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
510,674
508,597
493,134
489,746
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
42,502
0
0
35,428
Aktienbasierte Vergütung
0
0
40
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
97,537
190,418
5,841
-390,041
-962,772
-
Forderungen
-
-6
0
154,842
305,557
-
Inventar
-
-
-38,817
-739,667
-681,284
-383,213
Verbindlichkeiten
-
-
277,258
-313,564
-439,269
-225,968
Sonstiges Betriebskapital
33,352
279,77
118,584
683,464
340,114
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
39,896
55,484
67,941
82,791
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-41,609
279,77
118,584
916,324
693,991
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-221,337
-232,86
-353,877
-305,598
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.941
8.875
-202,861
-232,86
-347,864
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-341,2
-359,42
-545,046
-586,649
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
33,999
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
75,238
-
-39,375
7,51
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.151
-1.055
390,518
-594,424
-194,555
-
Netto-Änderung bei Cash
7.448
7.800
-34,959
89,04
112,197
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246,762
339,473
374,432
285,392
173,195
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.695
8.140
339,473
374,432
285,392
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-41,609
279,77
118,584
916,324
693,991
-
Investitionsaufwand
-
-
-221,337
-232,86
-353,877
-305,598
Freier Cashflow
33,352
279,77
118,584
683,464
340,114
-
