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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
172.000
153.000
73.000
47.000
-153.000
Abschreibung und Amortisierung
298.000
303.000
304.000
202.000
263.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-32.000
-47.000
6.000
-74.000
Aktienbasierte Vergütung
32.000
29.000
18.000
12.000
5.000
Änderung des Betriebskapitals
-56.000
-50.000
-111.000
-147.000
214.000
Forderungen
-37.000
-69.000
-148.000
-99.000
120.000
Inventar
-
13.000
-30.000
-2.000
11.000
Verbindlichkeiten
-53.000
-14.000
71.000
78.000
-24.000
Sonstiges Betriebskapital
435.000
428.000
191.000
127.000
458.000
Sonstige Posten (unbar)
105.000
112.000
73.000
53.000
44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
522.000
514.000
270.000
182.000
496.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.000
-86.000
-79.000
-55.000
-38.000
Erwerbungen, netto
-96.000
-83.000
-2.839.000
-86.000
-319.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-110.000
-115.000
-2.901.000
-121.000
-340.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-284.000
-484.000
-64.000
-321.000
-21.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
797.000
676.000
3.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-629.000
-41.000
-44.000
0
-30.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.000
-7.000
-37.000
-88.000
-103.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-529.000
-532.000
1.756.000
917.000
99.000
Netto-Änderung bei Cash
-117.000
-127.000
-884.000
976.000
259.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
365.000
607.000
1.491.000
515.000
256.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
248.000
480.000
607.000
1.491.000
515.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
522.000
514.000
270.000
182.000
496.000
Investitionsaufwand
-87.000
-86.000
-79.000
-55.000
-38.000
Freier Cashflow
435.000
428.000
191.000
127.000
458.000