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Alps Alpine Co., Ltd. (APELF)
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Ab 11:38AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.031.000
11.470.000
22.960.000
-3.837.000
Abschreibung und Amortisierung
-
46.836.000
45.705.000
41.336.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-37.337.000
-36.787.000
4.968.000
Inventar
-
-29.199.000
-28.834.000
9.151.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-13.867.000
-5.144.000
-3.076.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
15.413.000
34.304.000
42.636.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.697.000
-1.183.000
-1.214.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
880.000
1.059.000
87.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.322.000
-99.000
-3.042.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-54.205.000
-45.507.000
-41.165.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-33.800.000
-13.450.000
23.294.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
138.489.000
151.748.000
128.217.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
82.893.000
138.489.000
151.748.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
15.413.000
34.304.000
42.636.000
Investitionsaufwand
-
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
Freier Cashflow
-
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
