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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-99.077
-47.286
-114.993
17.752
18.822
-
Abschreibung und Amortisierung
32.520
27.816
32.127
17.832
12.984
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-35.875
-16.005
-41.910
5.530
-811
-
Aktienbasierte Vergütung
8.388
7.740
8.009
7.654
7.075
-
Änderung des Betriebskapitals
16.200
-597
-4.783
-35.516
5.858
-
Forderungen
6.202
-8.620
-2.045
-7.637
-6.327
-
Verbindlichkeiten
541
4.855
-10.207
8.026
-86
-
Sonstiges Betriebskapital
51.011
31.619
12.826
4.437
39.884
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.204
1.631
2.668
900
24
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.931
45.514
29.215
16.265
44.810
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.920
-13.895
-16.389
-11.828
-4.926
-
Erwerbungen, netto
-
0
-
-325.509
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.532
-13.772
-13.673
-336.665
-4.159
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.837
-114
-73.864
-2.188
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
86.205
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.534
-10.739
-1.538
-3.032
-15.705
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.085
-6.005
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-13.644
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.386
-16.858
-35.711
242.341
-15.705
-
Netto-Änderung bei Cash
44.013
14.884
-20.169
-78.059
24.946
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.487
129.458
149.627
227.686
202.740
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
185.500
144.342
129.458
149.627
227.686
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.931
45.514
29.215
16.265
44.810
-
Investitionsaufwand
-16.920
-13.895
-16.389
-11.828
-4.926
-
Freier Cashflow
51.011
31.619
12.826
4.437
39.884
-